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我放弃的一个投资机会!

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两市早盘高开,全天维持窄幅震荡。成交7721亿,连续几日放大。到收盘,沪指涨0.2%、报收2921点,深成指涨0.09%,创业板指跌0.6%。

北上资金,全天净流入19亿。板块加速轮动,高估值个股有所回调。板块方面,miniLED、商业百货、保险领涨,木业家具、食品饮料、白酒领跌。

今天LED相关个股大涨,万润科技涨停,京东方A大涨8.14%,TCL科技大涨5.93%。消息面上,苹果将投资3.3亿美金在台湾建厂,重点研发MicroLED技术。上周末,MiniLED商用显示屏标准正式发布。

简述三者的区别,可以概括为:传统的LED属于重资产的半导体业务,但由于技术含量很低,导致竞争激烈、行业周期性明显。microLED技术,因为具有更优的性能、更长的寿命、更尖端的工艺,代表了未来新一代显示技术的发展方向。而miniLED,是介于OLED和microLED之间的,更容易实现的技术路径。

在苹果的扶持下,MicroLED有望成为能与OLED竞争的新一代显示技术。至于受益企业,现阶段集中于台系面板厂等。但考虑到,苹果的力推,有望让microLED渗透率快速提升,从而带来下游需求的大爆发。那么,掌握高端LED芯片产能的三安光电等,以及在产业链有布局的企业,都有望从中受益。

至于LCD面板行业,在经历了一段时间的低迷和产能出清,有望在今年迎来反转,这是行业最大的逻辑。过去几个月,以三星和LG为代表的韩系厂商加大了产能退出的力度,进一步提高了反转的确定性。

从这个角度讲,TCL科技因为主营业务中LCD产能占比更高,理论上弹性会高于京东方。在4月2日的公司股价最低点附近,我也在夜报留言区说到——股价已跌回面板底部时的价格、大概率会有估值修复的机会。

赔率显然是够的,持有的在当时也肯定不能看空。但因为我侧重于买确定性成长股,所以在当时并未布局。

……

食品饮料今日全线走弱,主要原因就是涨多了,高估值下波动自然会加大,这也是我经常说的,买入需要有安全边际,大家在实践中感悟会更深。

安全边际的含义,在此不赘述了,但我想说的是,高安全边际与超跌之间,并不能划等号。实操过程中,很多投资者容易混为一谈,殊不知股价就算跌了50%,还可以再跌50%,腰斩之后还可能有脚踝斩,就是这个意思。

所以,买入的依据一定不是建立在股价的波动上,而是逻辑先行,股价只是结果罢了。尤其是科技股,动辄翻倍又腰斩,没有密切的产业跟踪,很容易将过去的成长做线性外推,还以为捡到了便宜筹码。而这些,都是投资中常见的误区,以及一不小心就容易落入的陷阱。

要摆脱这种陷阱,核心还是深度的研究和坚守能力圈,不熟不做。万物皆周期,长至几十年,短至一两天,只有认识到所处的位置和周期的长度,才能处变不惊,淡然面对周期中的小浪花。

就说这么多,没说到的,留言区见。看完文章的读者,记得再回来翻翻留言。

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